3 Jahre Gerd Kommer ETF: Die ungeschönte Bilanz & Performance
Video Overview & Insights
Gerd-Kommer-ETF – Unsere Bilanz nach 3 Jahren am Markt 📊
Voll die Volksverdummung: Passiver Fonds , aktiv gemanaged.
Du möchtest nach dem Weltportfolio-Konzept von Gerd Kommer investieren? Erfahre mehr über den Gerd-Kommer-ETF unter https://gerd-kommer.de/etf/?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=organic&utm_content=3JahreGKE_0626
ℹ️ Infos zum Video:
Guter ETF, wenn nicht der „klügste“, aber die wahre Krise kommt noch – dann werden wir sehen!
Der Gerd-Kommer-ETF ist nun bereits seit drei Jahren am Markt – Zeit für uns, um erneut Bilanz zu ziehen. In diesem Video spricht Selina vom Gerd-Kommer-Team mit Daniel Kanzler, Head of Investment bei Gerd Kommer Invest, über die Entwicklung des ETFs seit seiner Auflage. Wir besprechen aktuelle Neuerungen und schauen auf die bisherige Wertentwicklung, ordnen die Rendite realistisch ein und vergleichen den Gerd-Kommer-ETF mit klassischen Welt-ETFs.
Hinweis: Dieses Video dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Habe nur noch eine Postion im Depot, und das ist der GK ETF. Ich bin sehr zufrieden mit der Performance und vor allem: ich kann ruhig schlafen.
💡 Mehr Informationen zur Vermögensverwaltung von Gerd Kommer auf unserer Homepage: https://gerd-kommer.de?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=organic&utm_content=3JahreGKE_0626
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Folgende Frage kam im Bekanntenkreis auf, welches ich als Befürworter des Gerd Kommer-ETFs nicht richtig beantworten konnte:
Die zusätzlichen Regeln zur Gewichtung nach Marktkapitalisierung im Gerd Kommer-ETF, wie BIP-Gewichtung, 1% Cap, etc., sind eine Wette gegen den Markt. Was spricht aus wissenschaftlicher Sicht dafür zu glauben, dass der Markt falsch liegt und entsprechend zu investieren?
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00:00 Intro
Naja laut EXTRA ETF ist der Gerd Kommer ETF 2,5 % schlechter in 3 Jahren als ein FTSE All-Wold ETF, aber könnte ja auch sein das ich ein Fehler gemacht habe. Für mich zu teuer und kein mehr Wert sorry der ETF ist überflüssig. Just my two cents.
00:36 Neuerungen
01:28 Performance-Check
Bin investiert und ein „GK-Fanboy“ seit langem. Den Cap von 1 % finde ich allerdings zu streng gewählt.
02:26 Aktive Fonds im Vergleich
04:49 Vergleich mit passiven Welt-ETFs
Kann mir jemand verraten warum der GK ETF nahezu parallel zum GPO von Andreas Beck läuft?
08:29 Renditeabweichungen & Volatilität
10:04 KI-Hype & Bewertungen
Finde den Etf super. Wünsche mir noch ein geringeren TER, aber soweit bin ich sehr zufrieden.
12:30 Mega-IPOs (SpaceX)
15:23 Der 1%-Cap
Insgesamt bin ich voll Fan von dem Konzept nur der Cap bei 1% ist glaube ich das was mich am meisten stört. Es könnte ruhig einen cap geben nur würde ich den dann vielleicht bei 2 oder 3% machen. Man hätte immer noch einen absichernden Effekt gegen die downside aber man würde die Rendite nicht ganz so stark beschneiden.
18:53 Positionierung
20:13 Fazit & Outro
Euere Strategie ist genial, weil sie so rational ist. Aber alle stark rational geprägten Anleger wissen auch um das Problem der vergleichsweise hohen TER. Das ist der Grund warum ich noch nicht all in bin bei euch. So ist es 50% Gerd Kommer und 50% FTSE. Wenn ihr die TER weiter runterkriegt erhöhe ich meine relative Exposition in eurem Fonds.
Eine Frage hätte ich ich allerdings noch: Wie genau begründet ihr die BIP Gewichtung? Ich verstehe die Idee dahinter, allerdings besteht das Problem, dass viele Unternehmen die zum BIP beitragen gar nicht börslich handelbar sind und deshalb nicht in ETFs aufgenommen werden. Das ist ja einer der Gründe dafür, dass Marktkapitalisierung und BIP bei der Anlage auseinandergehen. Was nützt mir, wenn ich wegen der BIP Wichtung mehr Siemens nachkaufe, obwohl ich eigentlich Bosch nachkaufen müsste um den BIP tatsächlich abzubilden, ich das aber nicht kann, weil Bosch nicht handelbar ist. Würde mich über eine Antwort freuen.
More User Perspectives
Was mich persönlich an einem Investment in den Kommer-ETF abschreckt sind die ESG-Kriterien und die heutzutage vergleichsweise hohe TER.
Zu ESG: Rheinmetall wird keinen Panzer weniger bauen, wenn ich nicht in Rheinmetall investiere und genau so wird kein Unternehmen weniger CO2 ausstoßen, nur weil ich nicht darin investiert bin. Für den Klimaschutz bringt es also gar nichts, aber man lässt potentielle Rendite auf der Straße legen.
Bin seit Beginn auch hier investiert und sehr zufrieden, vor allem fühle ich mich mit der Verteilung im ETF sehr wohl!
@marathonmann5634👍👍👍😎😎👍👍👍
@OsningOsning3 Jahre sind gar nichts
@djdag2000Wann wird die TER nochmals reduziert? Zum 4. Geburtstag?
@mue_sigmaInteressant, dass sie jetzt auch Wertpapierleihe machen. Wurde mal als Feature verkauft, dass es das nicht gibt. Fand ich aber schon immer eher nachteilhaft, da so viel Geld liegen bleibt. Insofern gute Entwicklung. Habe meinen Sparplan schon seit einiger Zeit auf den Gerd Kommer ETF laufen und bin soweit zufrieden (auch wenn der MSCI World Value - also nur der Value Faktor - aktuell viiiiel besser läuft -> +37 % YTD, aber das war nicht vorhersehbar und kann sich jederzeit auch wieder ändern, vermutlich auch sehr KI-Hype getrieben).
@danielrichter6626Braucht kein Mensch den ETF
@ernestberlot8289Ich vermisse etwas Transparenz, bei den großen ETF Anbietern (Vanguard, etc.) kann ich mir genau anschauen welche Aktien alle enthalten sind. Besonders bei Stichwort ESG wäre das wünschenswert, da theoretisch jeder seinen ETF mit dem ESG Label versehen kann.
@felixgames599Selbst ein lächerlicher Österreich ETF hätte den Kommer ETF outperformt. In den jetzigen Datengetriebenen Märkten mit schneller KI Informationsverarbeitung bist du mit passiven Welt ETFs völlig aufgeschmissen. Ich bespare nur noch die neuen aktiv gemanagten von xtrackers. DBX1GL & DBX1TA.
Wer sich durchliest nach welchen Regeln die aktiv gemanagt und monatlich überprüft werden, weiß warum. Das alles für den gleichen Preis des Komner ETF. Der DBX1TA ist sogar sehr viel preiswerter.
Hab etwas lm fond aus sympathie für GK ...das video finde ich schon etwas selektiv verzerrt aber ich bleib dabei.
@alexanderschreiber9911Könntet ihr bitte beim nächsten Mal mehr Details für die Nerds bringen oder ein Nerd-Video produzieren? Haben z.B die Faktoren funktioniert im Vergleich zu 50%BIP/50%CAPM+1%cap?Wenn ja, welche und wie stark? Was waren die Haupttreiber der Performance im Vergleich zum ACWI IMI (EM? SC?,…)? Wie lief eine reine BIP-Gewichtung? Usw. Ich fand die Aussagen zum NVIDIA-Einfluss sehr interessant…
@Thomas.PfernsSchön, dass ihr eine Bilanz zieht und euch selbstkritisch mit dem ETF auseinandersetzt. Blendet doch dann aber bitte auch die passenden Zahlen und Grafiken dazu ein. Das würde sehr zur Untermauerung beitragen.
@Narada-nu3nxGratulatsion!
@andreasw862Vielen Dank für das Update. Ich bin investiert und soweit sehr zufrieden. Das lachen scheint absteckend zu sein. Daniel lacht schon wie der Chef.
@julianh.2826Mit TER unter 0,2% wäre ich all in dabei, jetzt 50-50 mit dem SPDR ACWI IMI
@TheTrader1-10Zu behaupten, der ETF hätte den Markt leicht geschlagen oder sei zumindest gleichauf, finde ich schon etwas gewagt. Die einzig valide Benchmark ist der Gesamtmarkt, also der spdr acwi imi. Habe am Geburtstag 21.6. auf justETF beide ETFs übereinander gelegt. Spdr 60,7% auf die letzten 3 Jahre, GK 60,6%. Auch wenn man den Vergleich heute seit GK-Auflagedatum macht, ist Spdr knapp vorne. GK hat natürlich YTD eine furiose Aufholjagd hingelegt, weil EM besser als Industrieländer liefen. Ende 2025 sah das Bild noch ganz anders aus. Also mit der Performance würde ich mich jetzt nicht brüsten -der ETF hat eher aus Risikogesichtspunkten seine Berechtigung.
@Waldi321Ich finde den ETF top.
Sehr gut geeignet für alle, die Faktor Investing betreiben wollen, aber keine einzelnen Faktoren selbst gewichten, oder die Aufteilung zwischen DM und EM vornehmen wollen.
Quasi das Faktor 1 ETF Gegenstück zum ACWI/All World.
Bin selbst bei Avantis und Dimensional gelandet, bin dadurch aggressiver bei den Faktoren dabei, habe aber trotzdem starke Ähnlichkeiten zum Gerd Kommer ETF. Somit wäre das der einzige ETF, den ich als alleinige Alternative für mein 4 ETF Portfolio nehmen würde. Ob das auf Dauer mehr Rendite bringt als CAPM? Wird sich zeigen.
Die 18% mit aktiven Fonds vergleichen; Ist das nicht ein Äpfel und Birnen vergleich, den man überhaupt nicht anstellen sollte? Bin sehr zufrieden mit meinem markkapitalisierten Depot und werde niemals in den Kommer investieren.
@mimonbarakagamingvevohd1317Gerd Kommer tritt mit eigener Idee und höheren Kosten gegen Marktkapitalisierung an. Bin gespannt wie es ausgeht. Außerdem scheint er einen neuen Mischfonds zu planen (mega darauf gespannt).
@ThiloBöttcher-o2l3 Jahre Erfolgsgeschichte !
@gt7rcng568Nach 3 Jahren schon eine Bilanz? Predigt er nicht immer, dass man da viel viel längere Zeiträume betrachten muss, also letztlich 100+ Jahre, den mit diesen historischen Betrachtungen argumentiert er doch immer.
@tomb9441Könnt ihr das auch zum Roboadvisor machen?
@martinmacke7057leider noch zu teuer
@ichdu7391Auch schon fast von Anfang an gekauft. Werde nachkaufen.
@josefberchtoldSeit Auflage dabei und nicht bereut.
@berlinerjunge